| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 404.00 | 1 096.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 9 003.00 | 1 812.00 | 7 191.00 | 9 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 12 717.00 | 5 030.00 | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 16 138.00 | 19 887.00 | 36 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 632.00 | 33 071.00 | 101 561.00 | 134 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 339.00 | 33 071.00 | 125 268.00 | 158 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
DH Report à nouveau | -47 271.00 | -43 934.00 | | -47 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | -3 337.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723.00 | 2 970.00 | | 2 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 924.00 | 26 663.00 | | 20 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 995.00 | 88 174.00 | | 75 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 10 600.00 | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 4 868.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 545.00 | 130 314.00 | | 122 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 268.00 | 133 284.00 | | 125 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 450.00 | 120 314.00 | | 114 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
FD Production vendue biens | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 856.00 | 1 090.00 | | 15 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 414.00 | -1 096.00 | | 1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 228.00 | 586.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 30 000.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 30 000.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 183.00 | 30 000.00 | | 13 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 153.00 | 144 295.00 | | 182 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 401.00 | 147 632.00 | | 182 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | -3 337.00 | | -247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 10 801.00 | | 22 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | 1 167.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 9 634.00 | | 21 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 780.00 | 12 684.00 | 8 096.00 | 20 780.00 |
VI Groupe et associés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VP Divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 545.00 | 114 450.00 | 8 096.00 | 122 545.00 |