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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 874.00 | 11 745.00 | 11 129.00 | 22 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 340.00 | 11 745.00 | 19 595.00 | 31 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 734.00 | | 5 228 734.00 | 5 228 734.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 2 563 971.00 | | 2 563 971.00 | 2 563 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 099.00 | | 7 827 099.00 | 7 827 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 438.00 | 11 745.00 | 7 846 693.00 | 7 858 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 350.00 | 962 068.00 | | 1 446 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 276.00 | 484 282.00 | | 544 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 127.00 | 1 462 850.00 | | 2 007 127.00 |
DP Provisions pour risques | 95 179.00 | 101 179.00 | | 95 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 179.00 | 101 179.00 | | 95 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | 2 557.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 541.00 | 3 710 954.00 | | 4 742 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 640.00 | 765 006.00 | | 996 640.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 532.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 387.00 | 4 480 196.00 | | 5 744 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 693.00 | 6 044 226.00 | | 7 846 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 827.00 | 4 477 493.00 | | 5 740 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 395 905.00 | 47 598.00 | 29 443 503.00 | 29 395 905.00 |
FG Production vendue services | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495 578.00 | 47 598.00 | 29 543 176.00 | 29 495 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 543 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 720 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 792 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 136 774.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | -136 774.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 864.00 | 208 254.00 | | 201 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 543 708.00 | 21 411 874.00 | | 29 543 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 999 432.00 | 20 927 592.00 | | 28 999 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 276.00 | 484 282.00 | | 544 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 362.00 | 90 517.00 | | 136 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 343.00 | | 13 997.00 | 17 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | | 10 382.00 | 12 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 3 615.00 | 4 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 5 334.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 5 334.00 | | 6 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 179.00 | | 6 000.00 | 101 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 179.00 | | 6 000.00 | 101 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 734.00 | 5 228 734.00 | | 5 228 734.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 252.00 | 5 250 786.00 | 8 466.00 | 5 259 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 665.00 | 18 593.00 | | 38 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 320.00 | 111 545.00 | | 153 320.00 |
ST Autres comptes | 488 926.00 | 378 415.00 | | 488 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 418.00 | 13 872.00 | | 22 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 002.00 | 89 603.00 | | 180 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 662.00 | 468 482.00 | | 555 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 291.00 | 37 759.00 | | 48 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 955.00 | 56 351.00 | | 86 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 740 888.00 | 4 315 787.00 | | 5 740 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 807.00 | 39 273.00 | | 69 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 326.00 | 972 315.00 | | 1 220 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |