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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 32 543.00 | 4 669.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 284.00 | 110 151.00 | 56 133.00 | 166 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 653.00 | 142 694.00 | 188 959.00 | 331 653.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 173.00 | 142 694.00 | 244 480.00 | 387 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 627.00 | 172 057.00 | | 169 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 395.00 | -2 431.00 | | -8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 177 231.00 | 185 627.00 | | 177 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 39 275.00 | | 15 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | 25 063.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 12 129.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 11 015.00 | | 5 098.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 1 245.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 248.00 | 88 728.00 | | 67 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 480.00 | 274 355.00 | | 244 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 268.00 | | 132 268.00 | 132 268.00 |
FG Production vendue services | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -89.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 570.00 | 192 593.00 | | 147 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 966.00 | 195 024.00 | | 155 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 395.00 | -2 431.00 | | -8 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 653.00 | | | 331 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 913.00 | 17 780.00 | | 124 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | 17 780.00 | | 124 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 277.00 | 50 171.00 | 6 106.00 | 56 277.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |