| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282 925.00 | 5 952 117.00 | 330 808.00 | 6 282 925.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 395.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
AN Terrains | 321 612.00 | 126 159.00 | 195 453.00 | 321 612.00 |
AP Constructions | 7 071 692.00 | 3 843 954.00 | 3 227 736.00 | 7 071 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464 324.00 | 29 112 291.00 | 4 352 033.00 | 33 464 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319 955.00 | 8 183 780.00 | 2 136 175.00 | 10 319 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
AX Avances et acomptes | 240 953.00 | | 240 953.00 | 240 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BF Prêts | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 640 220.00 | 47 218 300.00 | 11 421 919.00 | 58 640 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226 407.00 | 1 899 584.00 | 18 326 824.00 | 20 226 407.00 |
BN En cours de production de biens | 3 123 545.00 | | 3 123 545.00 | 3 123 545.00 |
BP En cours de production de services | 326 218.00 | | 326 218.00 | 326 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 761 260.00 | | 7 761 260.00 | 7 761 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 581 991.00 | 30 208.00 | 67 551 783.00 | 67 581 991.00 |
BZ Autres créances | 146 921 274.00 | | 146 921 274.00 | 146 921 274.00 |
CF Disponibilités | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 383 182.00 | 1 929 792.00 | 244 453 390.00 | 246 383 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 177 757.00 | 49 148 092.00 | 256 029 665.00 | 305 177 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 965 236.00 | 39 965 236.00 | | 39 965 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996 524.00 | 3 996 524.00 | | 3 996 524.00 |
DH Report à nouveau | 74 889 550.00 | 58 077 826.00 | | 74 889 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 096 076.00 | 16 811 724.00 | | 14 096 076.00 |
DK Provisions réglementées | 203 148.00 | 256 469.00 | | 203 148.00 |
DL TOTAL (I) | 133 150 534.00 | 119 107 779.00 | | 133 150 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 964 069.00 | 32 315 952.00 | | 25 964 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 147.00 | 396 550.00 | | 372 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 336 216.00 | 32 712 502.00 | | 26 336 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 999.00 | 9 183 057.00 | | 1 360 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 288 194.00 | 9 202 481.00 | | 15 288 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998 179.00 | 31 550 272.00 | | 29 998 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226 977.00 | 14 802 872.00 | | 17 226 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 634.00 | 396 510.00 | | 484 634.00 |
EA Autres dettes | 32 172 567.00 | 33 218 160.00 | | 32 172 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 531 550.00 | 98 353 351.00 | | 96 531 550.00 |
ED (V) | 11 366.00 | 30 340.00 | | 11 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 029 665.00 | 250 203 973.00 | | 256 029 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 425 209.00 | 47 658 274.00 | 136 083 483.00 | 88 425 209.00 |
FG Production vendue services | 21 179 144.00 | 10 021 159.00 | 31 200 303.00 | 21 179 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 604 353.00 | 57 679 433.00 | 167 283 786.00 | 109 604 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 376 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 187 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 390 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 254 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 635 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 563 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 023 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 164 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 663 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 602.00 | 57 713.00 | | 53 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 602.00 | 67 215.00 | | 53 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 23 527.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 32 477.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 320.00 | 34 738.00 | | 53 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 244.00 | 97 131.00 | | 747 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873 984.00 | 1 542 979.00 | | 2 873 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 349 040.00 | 182 851 277.00 | | 190 349 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 252 964.00 | 166 039 554.00 | | 176 252 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 096 076.00 | 16 811 724.00 | | 14 096 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 949 171.00 | | 2 861 478.00 | 55 949 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 457.00 | 592 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 886.00 | -9 457.00 | 58 640 220.00 | 179 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 886.00 | | 51 658 978.00 | 179 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292 652.00 | | 96 460.00 | 6 292 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 073 846.00 | | 2 765 018.00 | 49 073 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 673.00 | | | 582 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907 539.00 | 2 311 030.00 | 269.00 | 44 907 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 867.00 | 357 250.00 | | 5 594 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 312 672.00 | 1 953 781.00 | 269.00 | 39 312 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 469.00 | 281.00 | 53 602.00 | 256 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 712 502.00 | 4 656 267.00 | 11 032 553.00 | 32 712 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 288 778.00 | 60 899.00 | 450 093.00 | 2 288 778.00 |
6T Sur comptes clients | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 986.00 | 60 899.00 | 450 093.00 | 2 318 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 287 956.00 | 4 717 447.00 | 11 536 248.00 | 35 287 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624 266.00 | 11 338 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 900.00 | 144 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | 53 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998 179.00 | 29 998 179.00 | | 29 998 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754 039.00 | 8 754 039.00 | | 8 754 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867 306.00 | 5 867 306.00 | | 5 867 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 634.00 | 484 634.00 | | 484 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172 567.00 | 32 172 567.00 | | 32 172 567.00 |
UP Prêts | 352 340.00 | 191 221.00 | 161 118.00 | 352 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 459.00 | 238 459.00 | | 238 459.00 |
UX Autres créances clients | 67 548 305.00 | 67 548 305.00 | | 67 548 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 1 610 592.00 | 1 610 592.00 | | 1 610 592.00 |
VC Groupe et associés | 142 489 696.00 | 142 489 696.00 | | 142 489 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 999.00 | 1 360 999.00 | | 1 360 999.00 |
VP Divers | 162 601.00 | 162 601.00 | | 162 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 853.00 | 459 853.00 | | 459 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651 032.00 | 2 651 032.00 | | 2 651 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 408.00 | 217 408.00 | | 217 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 311 472.00 | 215 150 354.00 | 161 118.00 | 215 311 472.00 |
VW T.V.A. | 2 140 139.00 | 2 140 139.00 | | 2 140 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 243 356.00 | 81 243 356.00 | | 81 243 356.00 |