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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906 541.00 | 728 391.00 | 178 150.00 | 906 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 14 518.00 | 2 659.00 | 17 177.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 769.00 | 742 909.00 | 180 860.00 | 923 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
072 Créances – Autres | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
110 Total général Actif | 985 934.00 | 742 909.00 | 243 025.00 | 985 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
224 Production immobilisée | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
252 Charges sociales | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
262 Autres charges | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 556.00 | | | 351 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 820.00 | | | -56 820.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 241.00 | | | 784 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |