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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 148.00 | 108 927.00 | 7 221.00 | 116 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 972.00 | 48 227.00 | 2 744.00 | 50 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 732.00 | 197 299.00 | 54 433.00 | 251 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CF Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 650.00 | 197 299.00 | 174 352.00 | 371 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 718.00 | | | -41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 846.00 | | | 508 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 718.00 | | | -41 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 732.00 | | | 251 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 138.00 | 6 161.00 | | 191 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 138.00 | 6 161.00 | | 191 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 27 510.00 | 4 468.00 | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
ST Autres comptes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
YT Sous‐traitance | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |