| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 466.00 | 90 932.00 | 34 534.00 | 125 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 466.00 | 100 932.00 | 226 534.00 | 327 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 272.00 | 101 181.00 | 98 091.00 | 199 272.00 |
BZ Autres créances | 691 632.00 | | 691 632.00 | 691 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 801.00 | 101 181.00 | 794 620.00 | 895 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 267.00 | 202 113.00 | 1 021 154.00 | 1 223 267.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | 10 000.00 | 192 000.00 | 202 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 186 320.00 | 302 908.00 | | 186 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 772.00 | 114 841.00 | | 157 772.00 |
DL TOTAL (I) | 561 892.00 | 635 549.00 | | 561 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 317.00 | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 454.00 | 179 185.00 | | 178 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 51 766.00 | | 75 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 934.00 | 296 405.00 | | 194 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 262.00 | 527 673.00 | | 459 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 154.00 | 1 163 222.00 | | 1 021 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 956.00 | | 769 956.00 | 769 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 956.00 | | 769 956.00 | 769 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -80.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 56 119.00 | | 28 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 646.00 | 837 308.00 | | 877 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 874.00 | 722 467.00 | | 719 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 772.00 | 114 841.00 | | 157 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 161.00 | 7 771.00 | | 83 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 161.00 | 7 771.00 | | 83 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UX Autres créances clients | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
VB T. V. A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VC Groupe et associés | 669 577.00 | 669 577.00 | | 669 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 178 454.00 | 178 454.00 | | 178 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 726.00 | 895 726.00 | | 895 726.00 |
VW T.V.A. | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 262.00 | 459 262.00 | | 459 262.00 |