| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 4 170.00 | 2 368.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 494.00 | 1 224.00 | 15 270.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 21 494.00 | 35 096.00 | 56 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 406.00 | 26 888.00 | 60 519.00 | 87 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
BZ Autres créances | 376 217.00 | | 376 217.00 | 376 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 762.00 | | 712 762.00 | 712 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 169.00 | 26 888.00 | 773 281.00 | 800 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DL TOTAL (I) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 454.00 | | | 555 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 111.00 | | | 600 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 281.00 | | | 773 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 111.00 | | | 600 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 926.00 | | 1 243 926.00 | 1 243 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 926.00 | | 1 243 926.00 | 1 243 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 926.00 | | | 1 243 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 798.00 | | | 1 170 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 425.00 | | 25 380.00 | 115 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 398.00 | | 7 784.00 | 53 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 398.00 | | 87 406.00 | 53 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | 2 415.00 | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | | 22 965.00 | 50 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 8 196.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 845.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 7 352.00 | | 15 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VP Divers | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 360.00 | | | 282 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 402.00 | 700 617.00 | 7 784.00 | 708 402.00 |
VW T.V.A. | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 111.00 | 600 111.00 | | 600 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
ST Autres comptes | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YT Sous‐traitance | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 876.00 | | | 299 876.00 |