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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 475.00 | 24 770.00 | 3 705.00 | 28 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 640.00 | 45 795.00 | 3 845.00 | 49 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 372 245.00 | | 372 245.00 | 372 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 755.00 | | 476 755.00 | 476 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 395.00 | 45 795.00 | 480 600.00 | 526 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DH Report à nouveau | 393 882.00 | 318 629.00 | | 393 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 98 418.00 | | 2 825.00 |
DK Provisions réglementées | 5 894.00 | 6 260.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 420 823.00 | 441 529.00 | | 420 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | 7 802.00 | | 18 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 2 421.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 50 845.00 | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 3 624.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 777.00 | 64 692.00 | | 59 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 600.00 | 506 221.00 | | 480 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 100.00 | 3 287.00 | 172 387.00 | 169 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 100.00 | 3 287.00 | 172 387.00 | 169 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 6 260.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 9 991.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -9 991.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 549.00 | 824 720.00 | | 205 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 723.00 | 726 301.00 | | 202 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 98 418.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 542.00 | 2 253.00 | | 43 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | 2 253.00 | | 22 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VP Divers | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075.00 | 103 934.00 | 140.00 | 104 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |