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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 9 235.00 | 902.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 142.00 | 122 287.00 | 13 855.00 | 136 142.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 907.00 | 135 720.00 | 25 187.00 | 160 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BN En cours de production de biens | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 579.00 | 43 982.00 | 752 597.00 | 796 579.00 |
BZ Autres créances | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 490.00 | 43 982.00 | 1 126 508.00 | 1 170 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 397.00 | 179 702.00 | 1 151 695.00 | 1 331 397.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 394.00 | | | -50 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 915.00 | | | -369 915.00 |
DL TOTAL (I) | -348 809.00 | | | -348 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 636.00 | | | 294 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 236.00 | | | 278 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 943.00 | | | 916 943.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 504.00 | | | 1 500 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 695.00 | | | 1 151 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 983.00 | | | 1 396 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 207.00 | | | 176 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 030.00 | | 628.00 | 189 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 751.00 | 160 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 751.00 | 146 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 402.00 | | 628.00 | 174 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 375.00 | 17 224.00 | 22 879.00 | 141 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 803.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 979.00 | 16 422.00 | 22 879.00 | 137 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 236.00 | 278 236.00 | | 278 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 943.00 | 916 943.00 | | 916 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 636.00 | 191 115.00 | 71 980.00 | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 504.00 | 1 396 983.00 | 71 980.00 | 1 500 504.00 |