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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 128.00 | 132 197.00 | 20 932.00 | 153 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 144.00 | 132 197.00 | 23 947.00 | 156 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | 52.00 | 591.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 386.00 | 19 778.00 | 2 187 608.00 | 2 207 386.00 |
CF Disponibilités | 4 835 857.00 | | 4 835 857.00 | 4 835 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 410.00 | 19 830.00 | 7 035 580.00 | 7 055 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 554.00 | 152 026.00 | 7 059 527.00 | 7 211 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 161 914.00 | 2 161 914.00 | | 2 161 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
DG Autres réserves | 383 051.00 | 960 639.00 | | 383 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 098.00 | 322 413.00 | | 3 874 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 544.00 | 3 605 447.00 | | 6 579 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 947.00 | 549 479.00 | | 271 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 55 330.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 968.00 | 469 231.00 | | 195 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 983.00 | 1 134 594.00 | | 479 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 527.00 | 4 740 040.00 | | 7 059 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 191.00 | 730 070.00 | | 476 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 217.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 042.00 | 7 745.00 | | 74 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274 042.00 | 7 745.00 | | 7 274 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 543.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221 074.00 | | | 3 221 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221 119.00 | 543.00 | | 3 221 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052 923.00 | 7 202.00 | | 4 052 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 844.00 | 25 664.00 | | 160 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 157.00 | 1 623 894.00 | | 7 898 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 059.00 | 1 301 481.00 | | 4 024 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 098.00 | 322 413.00 | | 3 874 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 379.00 | | 3 478.00 | 3 974 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 821 074.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821 713.00 | 156 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 156 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 305.00 | | 3 478.00 | 153 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 074.00 | | | 3 821 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 042.00 | 15 794.00 | 639.00 | 117 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 042.00 | 15 794.00 | 639.00 | 117 042.00 |