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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 2 845.00 | 468.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 713.00 | 1 205.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 600.00 | 32 053.00 | 19 548.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 353.00 | 35 610.00 | 29 743.00 | 65 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 870.00 | | 321 870.00 | 321 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 223.00 | 35 610.00 | 351 613.00 | 387 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DL TOTAL (I) | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 629.00 | 189 663.00 | 658 292.00 | 468 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 629.00 | 189 663.00 | 658 292.00 | 468 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 951.00 | | | 682 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | 8 906.00 | 56 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 1 133.00 | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 7 773.00 | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486.00 | 10 125.00 | | 25 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 665.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 9 460.00 | | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 128.00 | 179 630.00 | 10 499.00 | 190 128.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 571.00 | 180 571.00 | | 180 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
ZE Dividendes | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 768.00 | | | 187 768.00 |