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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 445.00 | 456 295.00 | 290 150.00 | 746 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 835.00 | 48 161.00 | 9 674.00 | 57 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 229.00 | 172 223.00 | 367 006.00 | 539 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 353.00 | 676 678.00 | 697 675.00 | 1 374 353.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
BZ Autres créances | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
CF Disponibilités | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 094.00 | | 1 128 094.00 | 1 128 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 447.00 | 676 678.00 | 1 825 769.00 | 2 502 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 1 165 519.00 | 905 111.00 | | 1 165 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | 290 408.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 359.00 | 1 529 237.00 | | 1 540 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 554.00 | 19 012.00 | | 89 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 516.00 | | 25 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 108 898.00 | | 100 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 150 372.00 | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | 12 165.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 410.00 | 317 632.00 | | 285 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 769.00 | 1 846 870.00 | | 1 825 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 979.00 | 317 632.00 | | 211 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 514.00 | 1 290 251.00 | 1 429 765.00 | 139 514.00 |
FG Production vendue services | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 659.00 | 1 290 251.00 | 1 685 910.00 | 395 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 868.00 | 3 983.00 | | 101 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 717.00 | -3 983.00 | | 52 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 106 053.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 509.00 | 1 979 635.00 | | 1 877 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 387.00 | 1 689 227.00 | | 1 836 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | 290 408.00 | | 41 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 556.00 | 4 491.00 | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 031.00 | | 405 943.00 | 1 227 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 621.00 | 1 374 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 621.00 | 621 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 725.00 | | 122 720.00 | 623 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 612.00 | | 283 223.00 | 596 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 392.00 | 219 040.00 | 156 754.00 | 614 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 203.00 | 162 092.00 | | 294 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 189.00 | 56 948.00 | 156 754.00 | 320 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 403 177.00 | 403 177.00 | | 403 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 12 207.00 | 50 731.00 | 85 638.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 715.00 | 761 715.00 | | 761 715.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 410.00 | 211 979.00 | 50 731.00 | 285 410.00 |