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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 892.00 | 27 056.00 | 5 836.00 | 32 892.00 |
AH Fonds commercial | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 271.00 | 76 881.00 | 42 390.00 | 119 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 662.00 | 105 417.00 | 153 246.00 | 258 662.00 |
BT Marchandises | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 418.00 | | 373 418.00 | 373 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 080.00 | 105 417.00 | 526 664.00 | 632 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 425.00 | 72 758.00 | | 117 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 216.00 | 44 667.00 | | -66 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 162 181.00 | 228 397.00 | | 162 181.00 |
DP Provisions pour risques | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 6 235.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 125 000.00 | | 15 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 438.00 | 263 924.00 | | 125 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 152.00 | 186 906.00 | | 137 152.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 6 289.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 319.00 | 588 354.00 | | 285 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 664.00 | 895 914.00 | | 526 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 876.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 2 122.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 556.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 556.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 1 566.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 223.00 | 2 611 526.00 | | 1 739 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 438.00 | 2 566 859.00 | | 1 805 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 216.00 | 44 667.00 | | -66 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 852.00 | | 11 810.00 | 246 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 737.00 | | 6 025.00 | 131 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 966.00 | | 5 785.00 | 114 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 311.00 | 22 106.00 | | 83 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 736.00 | 6 320.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | 15 786.00 | | 62 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 837.00 | 236 702.00 | 135.00 | 236 837.00 |
VW T.V.A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |