| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 2 662 240.00 | | 2 662 240.00 | 2 662 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 026.00 | -143 796.00 | | 27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | 1 421 822.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 30 955.00 | 1 288 026.00 | | 30 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 283.00 | 2 844 919.00 | | 2 696 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 24 502.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | 710 670.00 | | 33 124.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 983.00 | 78 683.00 | | 78 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 350.00 | 735 605.00 | | 167 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 306.00 | 2 023 631.00 | | 198 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -55.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952.00 | 5 342 592.00 | | 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022.00 | 3 920 770.00 | | 8 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | 1 421 822.00 | | -7 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 346.00 | 656 346.00 | | 656 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 374.00 | | | 1 075 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 283.00 | 173 283.00 | 742 400.00 | 2 696 283.00 |
VI Groupe et associés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |