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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 837.00 | 165 100.00 | 170 737.00 | 335 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 786.00 | 168 300.00 | 219 486.00 | 387 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 299.00 | | 2 965 299.00 | 2 965 299.00 |
BZ Autres créances | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CF Disponibilités | 360 002.00 | | 360 002.00 | 360 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 592.00 | | 3 421 592.00 | 3 421 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 378.00 | 168 300.00 | 3 641 078.00 | 3 809 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
DG Autres réserves | 898 696.00 | | | 898 696.00 |
DH Report à nouveau | | -225 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 764.00 | 1 124 622.00 | | 313 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 887.00 | 1 030 123.00 | | 1 343 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 523.00 | 651 448.00 | | 767 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 985.00 | 262 743.00 | | 179 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 895.00 | 983 960.00 | | 688 895.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 787.00 | 298 182.00 | | 660 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 191.00 | 2 899 722.00 | | 2 297 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 078.00 | 3 963 068.00 | | 3 641 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 635.00 | 2 499 722.00 | | 1 885 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 790 453.00 | 1 291 284.00 | 5 081 737.00 | 3 790 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 453.00 | 1 291 284.00 | 5 081 737.00 | 3 790 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 95 335.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 223.00 | 244 948.00 | | 33 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 512.00 | 343 283.00 | | 34 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 223.00 | 356 401.00 | | 33 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 2 469.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 148.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 663.00 | 359 018.00 | | 34 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -15 735.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 183.00 | -10 114.00 | | -12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 480.00 | 6 310 815.00 | | 5 123 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 717.00 | 5 186 193.00 | | 4 809 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 764.00 | 1 124 622.00 | | 313 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 851.00 | | 40 796.00 | 376 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 861.00 | 387 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 861.00 | 335 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 139.00 | | 40 558.00 | 325 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 512.00 | | 238.00 | 48 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 975.00 | 32 898.00 | 28 573.00 | 163 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 775.00 | 32 898.00 | 28 573.00 | 160 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 923.00 | 2 368.00 | 411 556.00 | 413 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 787.00 | 660 787.00 | | 660 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 299.00 | 2 965 299.00 | | 2 965 299.00 |
VB T. V. A. | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VC Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VI Groupe et associés | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 196.00 | 3 061 591.00 | 48 605.00 | 3 110 196.00 |
VW T.V.A. | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 191.00 | 1 885 635.00 | 411 556.00 | 2 297 191.00 |