| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 161.00 | 5 515.00 | 646.00 | 6 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 907.00 | 113 678.00 | 9 229.00 | 122 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 068.00 | 119 193.00 | 144 875.00 | 264 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
084 Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
110 Total général Actif | 306 346.00 | 119 193.00 | 187 153.00 | 306 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 673.00 | 165 364.00 | | 156 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 944.00 | 182.00 | | 2 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 057.00 | 14 218.00 | | 45 057.00 |
230 Autres produits | 13 277.00 | 12 347.00 | | 13 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 951.00 | 192 110.00 | | 217 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 444.00 | 17 179.00 | | 12 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | -403.00 | | -733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 864.00 | 42 925.00 | | 44 864.00 |
242 Autres charges externes. | 68 794.00 | 72 567.00 | | 68 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 727.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 090.00 | 24 312.00 | | 26 090.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | 7 573.00 | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 8 414.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 2 157.00 | 92.00 | | 2 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 022.00 | 174 386.00 | | 174 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 928.00 | 17 724.00 | | 43 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 795.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 426.00 | 12 325.00 | | 7 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 565.00 | 4 604.00 | | 39 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |