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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 9 734.00 | 464.00 | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AP Constructions | 135 514.00 | 127 904.00 | 7 610.00 | 135 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 887.00 | 189 771.00 | 5 116.00 | 194 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 979.00 | 244 741.00 | 91 238.00 | 335 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 074.00 | 572 150.00 | 208 924.00 | 781 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BN En cours de production de biens | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 806.00 | 20 577.00 | 160 229.00 | 180 806.00 |
BZ Autres créances | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 415 395.00 | | 415 395.00 | 415 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 479.00 | 20 577.00 | 879 902.00 | 900 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 554.00 | 592 727.00 | 1 088 827.00 | 1 681 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 915.00 | | | -76 915.00 |
DL TOTAL (I) | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 563.00 | | | 433 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 029.00 | | | 969 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 827.00 | | | 1 088 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 724.00 | | | 816 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 325.00 | | 34 469.00 | 747 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 781 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 666 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 630.00 | | 34 469.00 | 632 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 604.00 | 31 265.00 | 719.00 | 541 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 2 072.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 943.00 | 29 193.00 | 719.00 | 533 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 796.00 | 217 796.00 | | 217 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 563.00 | 281 258.00 | 107 305.00 | 433 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 381.00 | | | 381 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 636.00 | 239 749.00 | 34 887.00 | 274 636.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 909.00 | 684 604.00 | 107 305.00 | 836 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
YT Sous‐traitance | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 666.00 | | | 395 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |