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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 953.00 | 15 518.00 | 8 436.00 | 23 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 18 247.00 | 16 036.00 | 34 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 649.00 | 19 310.00 | 96 339.00 | 115 649.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 415.00 | 19 310.00 | 159 105.00 | 178 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 698.00 | 37 558.00 | 175 141.00 | 212 698.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 126 096.00 | 90 979.00 | | 126 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | 35 117.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 130 358.00 | 127 746.00 | | 130 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | 12 217.00 | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 2 475.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 2 988.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 713.00 | 33 399.00 | | 28 713.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 783.00 | 54 048.00 | | 44 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 141.00 | 181 793.00 | | 175 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 005.00 | 45 522.00 | | 40 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 304.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 304.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -304.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 4 688.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 124.00 | 175 664.00 | | 141 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 512.00 | 140 547.00 | | 138 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612.00 | 35 117.00 | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 370.00 | 4 877.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | 4 877.00 | | 13 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 3 748.00 | 4 778.00 | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 816.00 | 37 038.00 | 4 778.00 | 41 816.00 |