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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 132.00 | 155 126.00 | 42 006.00 | 197 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 824.00 | 188 579.00 | 101 245.00 | 289 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 956.00 | 343 705.00 | 148 251.00 | 491 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 237 547.00 | | 237 547.00 | 237 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 023.00 | | 301 023.00 | 301 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 979.00 | 343 705.00 | 449 274.00 | 792 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 274.00 | | | 449 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 611.00 | | 98 252.00 | 504 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 907.00 | 491 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 907.00 | 486 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 611.00 | | 98 252.00 | 499 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 183.00 | 72 920.00 | 95 397.00 | 366 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 183.00 | 72 920.00 | 95 397.00 | 366 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 861.00 | 7 305.00 | 24 199.00 | 43 861.00 |
VI Groupe et associés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 858.00 | 141 303.00 | 24 199.00 | 177 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 352.00 | | | 93 352.00 |