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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | 291 672.00 | 896 328.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 501.00 | 76 498.00 | 4 004.00 | 80 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 021.00 | 371 370.00 | 900 652.00 | 1 272 021.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 950.00 | 371 370.00 | 1 086 580.00 | 1 457 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 291.00 | -5 680.00 | | 38 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | 43 972.00 | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | 60 291.00 | | 104 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 9 578.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 52 774.00 | | 47 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 16 671.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 909 809.00 | 971 701.00 | | 909 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 561.00 | 1 050 725.00 | | 982 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 580.00 | 1 111 016.00 | | 1 086 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 561.00 | 1 050 725.00 | | 982 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 021.00 | | | 1 272 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 852.00 | 1 845.00 | | 77 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 852.00 | 1 845.00 | | 77 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |