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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 450.00 | 87 277.00 | 5 174.00 | 92 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 157.00 | 462 772.00 | 317 385.00 | 780 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 911.00 | 694 129.00 | 746 782.00 | 1 440 911.00 |
BT Marchandises | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
BZ Autres créances | 814 135.00 | | 814 135.00 | 814 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 370.00 | | 1 061 370.00 | 1 061 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 281.00 | 694 129.00 | 1 808 152.00 | 2 502 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 376.00 | | | 515 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 321.00 | | | 317 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 655.00 | | | 598 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 203.00 | | | 219 203.00 |
EA Autres dettes | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 367.00 | | | 1 683 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 152.00 | | | 1 808 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 501.00 | | | 1 332 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 349.00 | | 1 770 349.00 | 1 770 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 349.00 | | 1 770 349.00 | 1 770 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 948.00 | | | 1 914 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 227.00 | | | 1 902 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 490.00 | | 5 422.00 | 1 435 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 649.00 | | 5 039.00 | 1 011 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 841.00 | | 383.00 | 23 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 140.00 | 81 989.00 | | 612 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 140.00 | 81 989.00 | | 612 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 655.00 | 598 655.00 | | 598 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
UX Autres créances clients | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VC Groupe et associés | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 376.00 | 164 510.00 | 350 866.00 | 515 376.00 |
VI Groupe et associés | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 617.00 | | | 433 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 097.00 | 620 097.00 | | 620 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 386.00 | 952 162.00 | 24 223.00 | 976 386.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 367.00 | 1 332 501.00 | 350 866.00 | 1 683 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
ST Autres comptes | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 309.00 | | | 416 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |