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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 244.00 | 295.00 | 2 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 51 076.00 | 15 514.00 | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 282.00 | 55 511.00 | 56 772.00 | 112 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 955.00 | 108 831.00 | 381 124.00 | 489 955.00 |
BT Marchandises | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 504.00 | 8 597.00 | 95 907.00 | 104 504.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CF Disponibilités | 227 686.00 | | 227 686.00 | 227 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 900.00 | 8 597.00 | 498 303.00 | 506 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 855.00 | 117 428.00 | 879 427.00 | 996 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 112 101.00 | 107 430.00 | | 112 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 32 671.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 549 120.00 | 541 606.00 | | 549 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709.00 | 86 015.00 | | 48 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 249.00 | 111 449.00 | | 113 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 40 998.00 | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 875.00 | 108 943.00 | | 108 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 307.00 | 347 406.00 | | 330 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 427.00 | 889 011.00 | | 879 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 059.00 | | 15 896.00 | 474 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 539.00 | | | 276 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 164.00 | | 8 708.00 | 170 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | 7 188.00 | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 824.00 | 19 008.00 | | 89 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 280.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 859.00 | 18 727.00 | | 87 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
UX Autres créances clients | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709.00 | 20 296.00 | 28 414.00 | 48 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 673.00 | 139 435.00 | 34 238.00 | 173 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 308.00 | 301 895.00 | 28 414.00 | 330 308.00 |