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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 291.00 | 22 512.00 | 779.00 | 23 291.00 |
AH Fonds commercial | 274 752.00 | | 274 752.00 | 274 752.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 857.00 | 97 431.00 | 34 425.00 | 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 018.00 | 25 919.00 | 14 098.00 | 40 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 719.00 | 215 712.00 | 339 006.00 | 554 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BN En cours de production de biens | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 337 748.00 | | 337 748.00 | 337 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 980.00 | | 602 980.00 | 602 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 699.00 | 215 712.00 | 941 986.00 | 1 157 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 190.00 | 60 249.00 | 9 941.00 | 70 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DG Autres réserves | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | 82 672.00 | | 83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 191 532.00 | 142 629.00 | | 191 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 978.00 | 371 843.00 | | 334 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 334.00 | 61 790.00 | | 92 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | 128 964.00 | | 66 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 953.00 | 100 266.00 | | 106 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 164.00 | 134 738.00 | | 150 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 454.00 | 797 602.00 | | 750 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 986.00 | 940 232.00 | | 941 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 209.00 | 493 194.00 | | 449 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 335.00 | | 5 384.00 | 551 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 554 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 043.00 | | | 298 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | | 5 384.00 | 176 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 608.00 | 18 105.00 | | 197 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 172.00 | 4 077.00 | | 56 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 774.00 | 738.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 661.00 | 13 290.00 | | 119 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 456.00 | 63 838.00 | 236 576.00 | 334 456.00 |
VI Groupe et associés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 118.00 | 164 118.00 | | 164 118.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 455.00 | 449 209.00 | 267 204.00 | 750 455.00 |