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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 213.00 | 24 618.00 | 3 594.00 | 28 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 842.00 | 118 368.00 | 59 474.00 | 177 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 870.00 | 142 987.00 | 66 883.00 | 209 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BN En cours de production de biens | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BZ Autres créances | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CF Disponibilités | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 684.00 | | 620 684.00 | 620 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 554.00 | 142 987.00 | 687 568.00 | 830 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 561.00 | 292 393.00 | | 277 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 65 168.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 328 638.00 | 366 361.00 | | 328 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 2 111.00 | | 4 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 411.00 | 140 896.00 | | 159 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 49 390.00 | | 118 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 34 648.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | | 15 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 115.00 | 35 175.00 | | 58 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 929.00 | 295 990.00 | | 358 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 568.00 | 662 351.00 | | 687 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 422.00 | | 18 905.00 | 293 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 457.00 | 209 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 916.00 | 206 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 065.00 | | 18 905.00 | 288 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 684.00 | 24 905.00 | 55 602.00 | 173 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 142.00 | 24 905.00 | 54 060.00 | 172 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VP Divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 555.00 | 157 755.00 | 3 800.00 | 161 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 518.00 | 199 519.00 | | 199 518.00 |