| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 213.00 | 29 838.00 | 375.00 | 30 213.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 530.00 | 234 543.00 | 189 987.00 | 424 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 021.00 | 947 505.00 | 15 516.00 | 963 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 212.00 | 1 211 886.00 | 642 327.00 | 1 854 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BN En cours de production de biens | 334 320.00 | | 334 320.00 | 334 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 722.00 | 4 655.00 | 1 015 066.00 | 1 019 722.00 |
BZ Autres créances | 1 209 732.00 | | 1 209 732.00 | 1 209 732.00 |
CF Disponibilités | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 726.00 | 4 655.00 | 2 690 071.00 | 2 694 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 938.00 | 1 216 541.00 | 3 332 398.00 | 4 548 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 360.00 | 939 360.00 | | 939 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 177.00 | 19 638.00 | | 25 177.00 |
DG Autres réserves | 213 136.00 | 107 903.00 | | 213 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 462.00 | 110 772.00 | | 173 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 985.00 | 16 016.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 198.00 | 1 197 767.00 | | 1 406 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 162.00 | 720 590.00 | | 812 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 662.00 | 97 623.00 | | 105 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 724.00 | 568 611.00 | | 618 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 581.00 | 247 423.00 | | 273 581.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | 21 000.00 | | 20 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 248.00 | 105 946.00 | | 94 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 200.00 | 1 762 880.00 | | 1 926 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 398.00 | 2 960 647.00 | | 3 332 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 283 619.00 | | 4 283 619.00 | 4 283 619.00 |
FG Production vendue services | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 572.00 | | 4 446 572.00 | 4 446 572.00 |
FM Production stockée | | | 53 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 313.00 | 25 005.00 | | 49 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 731.00 | 24 260.00 | | 91 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 044.00 | 49 265.00 | | 141 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 944.00 | 19 561.00 | | 46 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 081.00 | 19 818.00 | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 026.00 | 39 379.00 | | 62 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 019.00 | 9 886.00 | | 79 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 173.00 | 4 213 001.00 | | 4 750 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 711.00 | 4 102 229.00 | | 4 576 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 462.00 | 110 772.00 | | 173 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 739.00 | | 176 414.00 | 1 832 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 941.00 | 1 854 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 941.00 | 1 387 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 213.00 | | | 450 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 078.00 | | 176 414.00 | 1 366 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 950.00 | 32 146.00 | 108 210.00 | 1 287 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 452.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 564.00 | 31 694.00 | 108 210.00 | 1 258 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | -507 781.00 | 509 468.00 | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 724.00 | 618 724.00 | | 618 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 144.00 | 1 014 144.00 | | 1 014 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VC Groupe et associés | 998 939.00 | 998 939.00 | | 998 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 222.00 | 180 457.00 | 116 374.00 | 812 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 558.00 | 2 242 133.00 | 16 425.00 | 2 258 558.00 |
VW T.V.A. | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 597.00 | 679 364.00 | 625 842.00 | 1 820 597.00 |