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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 6 500.00 | 1.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 955.00 | 24 773.00 | 7 183.00 | 31 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 31 698.00 | 22 573.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 390.00 | 62 970.00 | 146 419.00 | 209 390.00 |
BT Marchandises | 65 239.00 | 6 642.00 | 58 597.00 | 65 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 889.00 | 1 995.00 | 169 894.00 | 171 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 388.00 | | 252 388.00 | 252 388.00 |
CF Disponibilités | 444 250.00 | | 444 250.00 | 444 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 726.00 | 8 637.00 | 932 089.00 | 940 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 116.00 | 71 607.00 | 1 078 508.00 | 1 150 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 552 297.00 | 425 158.00 | | 552 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 011.00 | 197 139.00 | | 165 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 719 508.00 | 624 497.00 | | 719 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 802.00 | 10 197.00 | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 161 423.00 | | 213 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 108 322.00 | | 99 849.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 13 244.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 977.00 | 17 529.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 000.00 | 329 991.00 | | 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 508.00 | 964 488.00 | | 1 078 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 010 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 027.00 | 65 949.00 | | 50 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 120.00 | 2 175 488.00 | | 2 044 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 109.00 | 1 978 348.00 | | 1 879 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 011.00 | 197 139.00 | | 165 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 929.00 | | 10 460.00 | 198 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | | 10 460.00 | 75 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 668.00 | 12 302.00 | | 50 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 12 302.00 | | 44 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 213 642.00 | | 213 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 601.00 | 178 849.00 | 4 752.00 | 183 601.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |