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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 825.00 | 995.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 494.00 | 396.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710.00 | 1 319.00 | 1 391.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 261 344.00 | | 261 344.00 | 261 344.00 |
CF Disponibilités | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 129.00 | | 550 129.00 | 550 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 839.00 | 1 319.00 | 551 520.00 | 552 839.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -44 617.00 | -24 043.00 | | -44 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 046.00 | -20 574.00 | | -40 046.00 |
DL TOTAL (I) | -81 363.00 | -41 317.00 | | -81 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 824.00 | 341 834.00 | | 85 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 457.00 | 192 478.00 | | 438 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 104 208.00 | | 54 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 5 488.00 | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 2 000.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 883.00 | 646 008.00 | | 632 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 520.00 | 604 691.00 | | 551 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 883.00 | 461 008.00 | | 632 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 903.00 | 176 903.00 | 382 000.00 | 558 903.00 |