| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 391.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 23 738.00 | 2 373.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 330.00 | 6 744.00 | 3 587.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 201.00 | 41 871.00 | 28 330.00 | 70 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 797.00 | 3 346.00 | 44 451.00 | 47 797.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 740.00 | 3 346.00 | 67 394.00 | 70 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 941.00 | 45 217.00 | 95 724.00 | 140 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 373.00 | -7 251.00 | | -2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 480.00 | 4 878.00 | | -18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -19 203.00 | -723.00 | | -19 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 918.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 26 457.00 | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | 81 202.00 | | 102 950.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 750.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 927.00 | 111 327.00 | | 114 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 724.00 | 110 604.00 | | 95 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 452.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 452.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -452.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 861.00 | 201 418.00 | | 222 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 342.00 | 196 541.00 | | 241 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 480.00 | 4 878.00 | | -18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 842.00 | | 2 359.00 | 67 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 2 359.00 | 34 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 405.00 | 3 465.00 | | 38 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 3 465.00 | | 27 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 177.00 | 58 806.00 | 2 371.00 | 61 177.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |