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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 53.00 | 1 047.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 86 772.00 | 12 944.00 | 73 828.00 | 86 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 422.00 | 15 548.00 | 74 875.00 | 90 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 375.00 | 3 000.00 | 175 375.00 | 178 375.00 |
084 Disponibilités | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 959.00 | 3 000.00 | 228 959.00 | 231 959.00 |
110 Total général Actif | 322 382.00 | 18 548.00 | 303 834.00 | 322 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 157.00 | 146 154.00 | | 122 157.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 1 338.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 744.00 | 147 491.00 | | 122 744.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | 47 188.00 | | 52 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 5 269.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 537.00 | 24 000.00 | | 26 537.00 |
252 Charges sociales | 13 145.00 | 9 532.00 | | 13 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 2 435.00 | 1 817.00 | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 255.00 | 87 806.00 | | 95 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 489.00 | 59 685.00 | | 27 489.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | 5 931.00 | | 2 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 558.00 | 38 871.00 | | 24 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 909.00 | | | 8 909.00 |