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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 141 032.00 | 69 631.00 | 71 401.00 | 141 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 613.00 | 40 599.00 | 13.00 | 40 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 14 430.00 | 2 691.00 | 17 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 467.00 | 126 033.00 | 162 435.00 | 288 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 145.00 | 126 033.00 | 299 113.00 | 425 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 209.00 | 8 554.00 | | 29 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | 20 655.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 195 108.00 | 184 709.00 | | 195 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 68 082.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 4 759.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 25 419.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 38 808.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 004.00 | 137 086.00 | | 104 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 113.00 | 321 795.00 | | 299 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 793.00 | | 170 793.00 | 170 793.00 |
FG Production vendue services | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 614.00 | | 355 614.00 | 355 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 1 137.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 916.00 | 357 930.00 | | 358 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 517.00 | 337 275.00 | | 348 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399.00 | 20 655.00 | | 10 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 569.00 | 16 847.00 | 34 722.00 | 51 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 13 307.00 | 4 329.00 | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 004.00 | 69 282.00 | 34 722.00 | 104 004.00 |