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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 7 162.00 | 114.00 | 7 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 665.00 | | 154 665.00 | 154 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 565.00 | 20 986.00 | 199 579.00 | 220 565.00 |
BT Marchandises | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CF Disponibilités | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 444.00 | 20 986.00 | 336 458.00 | 357 444.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 325 434.00 | 286 243.00 | | 325 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 39 191.00 | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 321 836.00 | 328 074.00 | | 321 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 12 853.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 134 782.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623.00 | 152 579.00 | | 14 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 458.00 | 480 653.00 | | 336 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623.00 | 152 579.00 | | 14 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 52 021.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245.00 | 12 829.00 | | 6 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 39 191.00 | | -6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 198.00 | | 99 170.00 | 276 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 803.00 | 199 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 803.00 | 220 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 098.00 | | 99 170.00 | 255 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 496.00 | 490.00 | | 20 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 490.00 | | 20 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 665.00 | | 154 665.00 | 154 665.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 149.00 | 46 484.00 | 154 665.00 | 201 149.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |