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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 838.00 | 233 314.00 | 524.00 | 233 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 941.00 | 98 712.00 | 229.00 | 98 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 879.00 | 332 026.00 | 17 853.00 | 349 879.00 |
BT Marchandises | 216 495.00 | | 216 495.00 | 216 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CF Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 355.00 | | 419 355.00 | 419 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 234.00 | 332 026.00 | 437 208.00 | 769 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DG Autres réserves | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
DH Report à nouveau | -12 312.00 | -28 505.00 | | -12 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 763.00 | 16 193.00 | | 39 763.00 |
DL TOTAL (I) | 175 544.00 | 135 780.00 | | 175 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | 1 136.00 | | 4 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 973.00 | 205 837.00 | | 196 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 45 761.00 | | 50 715.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 37 469.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 665.00 | 291 347.00 | | 261 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 208.00 | 432 955.00 | | 437 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 665.00 | 291 347.00 | | 261 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 424.00 | 689.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 879.00 | | | 349 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 256.00 | 770.00 | | 331 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 256.00 | 770.00 | | 331 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 973.00 | 196 973.00 | | 196 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |