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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 27 495.00 | 16 165.00 | 43 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 771.00 | 27 495.00 | 17 276.00 | 44 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 516.00 | 294.00 | 56 222.00 | 56 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 688.00 | 294.00 | 89 394.00 | 89 688.00 |
110 Total général Actif | 134 459.00 | 27 789.00 | 106 670.00 | 134 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 68 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 660.00 | 19 295.00 | 24 365.00 | 43 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 771.00 | 19 295.00 | 25 476.00 | 44 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 880.00 | 294.00 | 49 586.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 470.00 | 294.00 | 84 176.00 | 84 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 241.00 | 19 589.00 | 109 652.00 | 129 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
252 Charges sociales | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 837.00 | | | -33 837.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 789.00 | 38 094.00 | | 68 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 230.00 | 30 695.00 | | -28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 57 058.00 | 85 289.00 | | 57 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | 1 998.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 6 595.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 39 175.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 593.00 | 48 195.00 | | 52 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 652.00 | 133 483.00 | | 109 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
FA Ventes de marchandises | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
FG Production vendue services | 83 179.00 | 788.00 | 83 967.00 | 83 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 029.00 | 788.00 | 226 817.00 | 226 029.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 5 200.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 186.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 3 014.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 017.00 | 317 114.00 | | 231 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 247.00 | 286 420.00 | | 259 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 230.00 | 30 695.00 | | -28 230.00 |