| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
AP Constructions | 1 044 487.00 | 295 916.00 | 748 571.00 | 1 044 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 11 322.00 | 8 503.00 | 19 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 983.00 | 307 238.00 | 1 109 745.00 | 1 416 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 251 944.00 | | 251 944.00 | 251 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 062.00 | | 268 062.00 | 268 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 045.00 | 307 238.00 | 1 377 807.00 | 1 685 045.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
DH Report à nouveau | 251 371.00 | | | 251 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
DL TOTAL (I) | 575 626.00 | | | 575 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 501.00 | | | 618 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 181.00 | | | 802 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 807.00 | | | 1 377 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 577.00 | | | 793 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 976.00 | | 3 007.00 | 1 413 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 676.00 | | 3 007.00 | 1 413 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 344.00 | 34 894.00 | | 272 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 34 894.00 | | 272 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 619 909.00 | 619 909.00 | | 619 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 577.00 | 793 577.00 | | 793 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |