| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 484.00 | 70 484.00 | 11 000.00 | 81 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
BZ Autres créances | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 399.00 | | 487 399.00 | 487 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 883.00 | 70 484.00 | 498 399.00 | 568 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 823.00 | 69 307.00 | | 62 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 879.00 | 93 516.00 | | 111 879.00 |
DL TOTAL (I) | 183 502.00 | 171 623.00 | | 183 502.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 10 000.00 | | 56 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 723.00 | 68 509.00 | | 82 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 223.00 | 78 509.00 | | 139 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 6 703.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 840.00 | 151 788.00 | | 172 840.00 |
EA Autres dettes | | 54 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 674.00 | 212 888.00 | | 175 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 399.00 | 463 020.00 | | 498 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 055.00 | | 1 504 055.00 | 1 504 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 055.00 | | 1 504 055.00 | 1 504 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 30 013.00 | | 7 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 714.00 | 15 356.00 | | 60 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 224.00 | 45 369.00 | | 68 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 224.00 | 11 631.00 | | -68 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 20 562.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 626.00 | 1 436 558.00 | | 1 547 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 747.00 | 1 343 043.00 | | 1 435 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 879.00 | 93 516.00 | | 111 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 509.00 | 60 714.00 | 139 223.00 | 78 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 509.00 | 60 714.00 | 139 223.00 | 78 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
UX Autres créances clients | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 261 031.00 | 261 031.00 | | 261 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 390.00 | 462 390.00 | | 462 390.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |