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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 007.00 | 180 813.00 | 320 194.00 | 501 007.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 13 747.00 | 10 781.00 | 24 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 646.00 | 194 560.00 | 346 086.00 | 540 646.00 |
BT Marchandises | 341 200.00 | | 341 200.00 | 341 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
BZ Autres créances | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 821.00 | 194 560.00 | 934 261.00 | 1 128 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 089.00 | 645 089.00 | | 645 089.00 |
DH Report à nouveau | -713 147.00 | -217 357.00 | | -713 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 905.00 | -495 790.00 | | -363 905.00 |
DL TOTAL (I) | -151 963.00 | 211 942.00 | | -151 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 984.00 | 531 494.00 | | 483 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 115 052.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 345.00 | 286 770.00 | | 525 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | 56 907.00 | | 71 156.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 44.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 223.00 | 990 267.00 | | 1 086 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 261.00 | 1 202 209.00 | | 934 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 446.00 | 585 077.00 | | 772 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 521.00 | 55 969.00 | | 75 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 359.00 | 963.00 | 2 303 322.00 | 2 302 359.00 |
FG Production vendue services | 282 519.00 | | 282 519.00 | 282 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 878.00 | 963.00 | 2 585 841.00 | 2 584 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 784.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | 3 350.00 | | 13 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | 4 070.00 | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 498.00 | 8 723.00 | | 73 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 498.00 | 9 443.00 | | 73 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 942.00 | -5 373.00 | | -59 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 188.00 | -35 800.00 | | -40 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 378.00 | 1 389 774.00 | | 2 816 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 283.00 | 1 885 564.00 | | 3 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 905.00 | -495 790.00 | | -363 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 334.00 | | 127 312.00 | 413 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 066.00 | | 125 941.00 | 375 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | | 1 370.00 | 23 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 776.00 | 68 784.00 | | 125 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 852.00 | 63 961.00 | | 116 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | 4 823.00 | | 8 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 190.00 | 91 412.00 | 301 278.00 | 405 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 759.00 | 162 649.00 | 15 110.00 | 177 759.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 223.00 | 772 445.00 | 301 278.00 | 1 086 223.00 |