| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 144.00 | 342 144.00 | 1 111 000.00 | 1 453 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 058.00 | 342 144.00 | 1 125 913.00 | 1 468 058.00 |
CU Autres participations | 1 440 980.00 | 341 980.00 | 1 099 000.00 | 1 440 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 940.00 | 933 940.00 | | 933 940.00 |
DH Report à nouveau | -595 061.00 | -645 866.00 | | -595 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 342.00 | 50 805.00 | | 83 342.00 |
DL TOTAL (I) | 422 221.00 | 338 878.00 | | 422 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 907.00 | 459 827.00 | | 427 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 819.00 | 62 047.00 | | 179 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 6 941.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 91 251.00 | 152 087.00 | | 91 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 692.00 | 681 111.00 | | 703 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 913.00 | 1 019 990.00 | | 1 125 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 176.00 | 124 009.00 | | 332 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 397.00 | 80 020.00 | | 449 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 055.00 | 29 214.00 | | 366 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 342.00 | 50 805.00 | | 83 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 251.00 | 60 835.00 | 30 416.00 | 91 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 908.00 | 56 391.00 | 236 912.00 | 427 908.00 |
VI Groupe et associés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 724.00 | 116 457.00 | 267 328.00 | 612 724.00 |