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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 126 347.00 | 304 072.00 | 822 275.00 | 1 126 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 782 575.00 | 328 924.00 | 1 453 651.00 | 1 782 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CF Disponibilités | 687 464.00 | | 687 464.00 | 687 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 646.00 | | 867 646.00 | 867 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 221.00 | 328 924.00 | 2 321 297.00 | 2 650 221.00 |
CU Autres participations | 631 376.00 | | 631 376.00 | 631 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 262 976.00 | 479 873.00 | | 262 976.00 |
DH Report à nouveau | | 28 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 249.00 | 126 582.00 | | 208 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 437.00 | 145 957.00 | | 130 437.00 |
DL TOTAL (I) | 910 362.00 | 1 090 067.00 | | 910 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 619.00 | 1 325 376.00 | | 519 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 45 004.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 133 849.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 367.00 | 85 658.00 | | 265 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078.00 | 22 683.00 | | 19 078.00 |
EA Autres dettes | 565 687.00 | 124 604.00 | | 565 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 936.00 | 1 737 173.00 | | 1 410 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 297.00 | 2 827 241.00 | | 2 321 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 942.00 | 599 703.00 | | 1 025 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 594.00 | | 984 393.00 | 2 748 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 631 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 411.00 | 1 782 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 450.00 | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921 890.00 | 1 126 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 221.00 | | 353 017.00 | 2 695 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 631 376.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 525.00 | 155 491.00 | 715 092.00 | 888 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 673.00 | 155 491.00 | 715 092.00 | 863 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 687.00 | 565 687.00 | | 565 687.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 910.00 | 76 916.00 | 256 440.00 | 461 910.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 139.00 | | | 945 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 936.00 | 1 025 942.00 | 256 440.00 | 1 410 936.00 |