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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 29 395.00 | 11 127.00 | 40 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864.00 | 29 395.00 | 16 469.00 | 45 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 653.00 | 82 838.00 | 275 815.00 | 358 653.00 |
BZ Autres créances | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CF Disponibilités | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 999.00 | 82 838.00 | 409 161.00 | 491 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 863.00 | 112 233.00 | 425 630.00 | 537 863.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
DH Report à nouveau | 139 900.00 | 212 114.00 | | 139 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 334.00 | -72 215.00 | | -58 334.00 |
DL TOTAL (I) | 191 913.00 | 250 248.00 | | 191 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 51 291.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 422.00 | 112 019.00 | | 133 422.00 |
EA Autres dettes | 80 514.00 | 2 967.00 | | 80 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 717.00 | 201 277.00 | | 233 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 630.00 | 451 525.00 | | 425 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 443.00 | | 388 443.00 | 388 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 443.00 | | 388 443.00 | 388 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 838.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -17.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 784.00 | 552 518.00 | | 394 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 118.00 | 624 732.00 | | 453 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 334.00 | -72 215.00 | | -58 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 622.00 | 4 773.00 | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 4 773.00 | | 24 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 358 653.00 | | | 358 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VC Groupe et associés | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 955.00 | 214 477.00 | 205 478.00 | 419 955.00 |
VW T.V.A. | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 717.00 | 233 717.00 | | 233 717.00 |