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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 580.00 | 134 744.00 | 3 836.00 | 138 580.00 |
AH Fonds commercial | 238 659.00 | 8 000.00 | 230 659.00 | 238 659.00 |
AP Constructions | 79 582.00 | 50 898.00 | 28 685.00 | 79 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 479.00 | 298 746.00 | 64 733.00 | 363 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 788.00 | 289 355.00 | 134 432.00 | 423 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 225.00 | 781 743.00 | 513 482.00 | 1 295 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 754.00 | 13 441.00 | 111 313.00 | 124 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 752.00 | 22 698.00 | 1 274 054.00 | 1 296 752.00 |
BZ Autres créances | 3 127 139.00 | | 3 127 139.00 | 3 127 139.00 |
CF Disponibilités | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 371.00 | 36 139.00 | 4 891 232.00 | 4 927 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 595.00 | 817 882.00 | 5 404 714.00 | 6 222 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
CU Autres participations | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 278.00 | -183 845.00 | | 1 159 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 039.00 | -648 181.00 | | -1 306 039.00 |
DL TOTAL (I) | 724 423.00 | 39 158.00 | | 724 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 407.00 | 451 080.00 | | 435 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 792.00 | 709 272.00 | | 1 474 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 605.00 | 1 004 141.00 | | 1 623 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 082.00 | 1 430 676.00 | | 1 139 082.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 28 178.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 11 825.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 291.00 | 3 635 172.00 | | 4 680 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 714.00 | 3 674 329.00 | | 5 404 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 360.00 | 341 613.00 | | 313 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 828.00 | 35 374.00 | | 36 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474 792.00 | | | 1 474 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 820 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 820 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 012.00 | 376 469.00 | | 149 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 654.00 | 432 977.00 | | 79 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 358.00 | -56 508.00 | | 69 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 900.00 | 14 264 105.00 | | 13 113 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 938.00 | 14 912 285.00 | | 14 419 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 039.00 | -648 181.00 | | -1 306 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 250.00 | | 150 160.00 | 1 772 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 069.00 | 51 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 186.00 | 1 295 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 117.00 | 866 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 239.00 | | | 377 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 945.00 | | 150 021.00 | 1 331 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 067.00 | | 139.00 | 63 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 535.00 | 78 291.00 | 584 083.00 | 1 279 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 842.00 | 2 902.00 | | 131 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 693.00 | 75 389.00 | 584 083.00 | 1 147 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 605.00 | 1 623 605.00 | | 1 623 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 082.00 | 1 139 082.00 | | 1 139 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 832.00 | 1 479 832.00 | | 1 479 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 752.00 | 1 252 578.00 | 44 175.00 | 1 296 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 579.00 | 85 219.00 | 262 293.00 | 398 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 139.00 | 3 127 139.00 | | 3 127 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 384.00 | 4 385 267.00 | 89 118.00 | 4 474 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 291.00 | 4 366 931.00 | 262 293.00 | 4 680 291.00 |