| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 968.00 | | 1 335 968.00 | 1 335 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 172 560.00 | 262 091 716.00 | 573 080 844.00 | 835 172 560.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 410 193.00 | 262 091 716.00 | 573 318 477.00 | 835 410 193.00 |
CU Autres participations | 833 836 592.00 | 262 091 716.00 | 571 744 876.00 | 833 836 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524 972.00 | 6 524 972.00 | | 6 524 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 484.00 | 2 492 484.00 | | 2 492 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 498.00 | 652 498.00 | | 652 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 673 578.00 | 45 673 578.00 | | 45 673 578.00 |
DG Autres réserves | 237 418 453.00 | 237 418 453.00 | | 237 418 453.00 |
DH Report à nouveau | -285 138 828.00 | | | -285 138 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 509 649.00 | -285 138 828.00 | | 24 509 649.00 |
DK Provisions réglementées | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
DL TOTAL (I) | 32 343 383.00 | 7 833 733.00 | | 32 343 383.00 |
DP Provisions pour risques | 199 363.00 | 410 816.00 | | 199 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 363.00 | 410 816.00 | | 199 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 758 330.00 | 536 668 783.00 | | 540 758 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 16 092.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 775 730.00 | 536 684 875.00 | | 540 775 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 318 477.00 | 544 929 424.00 | | 573 318 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 313 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 164 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 164 848.00 | 6 498 243.00 | | 33 164 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 199.00 | 291 637 072.00 | | 8 655 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 509 649.00 | -285 138 828.00 | | 24 509 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 776 000.00 | 17 000.00 | 540 758 000.00 | 540 776 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 000.00 | 21 000.00 | 1 336 000.00 | 1 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 000.00 | 21 000.00 | 1 336 000.00 | 1 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 776 000.00 | 17 000.00 | 540 758 000.00 | 540 776 000.00 |