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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842.00 | 812.00 | 30.00 | 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
110 Total général Actif | 21 106.00 | 812.00 | 20 294.00 | 21 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 271.00 | 59 465.00 | | 47 271.00 |
222 Production stockée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 541.00 | 59 468.00 | | 59 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 678.00 | 23 224.00 | | 23 678.00 |
242 Autres charges externes. | 15 595.00 | 15 979.00 | | 15 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 318.00 | | 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 981.00 | 16 000.00 | | 7 981.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | 6 484.00 | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 138.00 | 63 005.00 | | 52 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | -3 537.00 | | 7 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 40.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 724.00 | -3 577.00 | | 6 724.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 570.00 | | | 6 570.00 |