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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 902.00 | 63 116.00 | 2 786.00 | 65 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 941.00 | 143 188.00 | 31 753.00 | 174 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 616.00 | 206 304.00 | 119 312.00 | 325 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
BZ Autres créances | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
CF Disponibilités | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 546.00 | | 391 546.00 | 391 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 162.00 | 206 304.00 | 510 858.00 | 717 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DH Report à nouveau | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 880.00 | | | -107 880.00 |
DL TOTAL (I) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
EA Autres dettes | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
ED (V) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 858.00 | | | 510 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
FG Production vendue services | 736 184.00 | 72 330.00 | 808 514.00 | 736 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 184.00 | 72 330.00 | 808 514.00 | 736 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 174.00 | | | 341 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 305.00 | | | 1 176 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 185.00 | | | 1 284 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 880.00 | | | -107 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 859.00 | 2 000.00 | 26 011.00 | 381 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 100.00 | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 254.00 | 325 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 142.00 | 145 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 012.00 | 174 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 942.00 | 2 000.00 | 26 011.00 | 188 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 354.00 | 20 576.00 | 14 626.00 | 200 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 488.00 | 2 487.00 | 10 859.00 | 71 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 866.00 | 18 089.00 | 3 767.00 | 128 866.00 |