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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 876.00 | 5 570.00 | 46 306.00 | 51 876.00 |
AH Fonds commercial | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 611.00 | 91 486.00 | 1 125.00 | 92 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 587.00 | 149 064.00 | 64 523.00 | 213 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 203.00 | 246 120.00 | 580 083.00 | 826 203.00 |
BT Marchandises | 4 502 375.00 | 7 000.00 | 4 495 375.00 | 4 502 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 246.00 | | 1 727 246.00 | 1 727 246.00 |
BZ Autres créances | 656 144.00 | | 656 144.00 | 656 144.00 |
CF Disponibilités | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 060.00 | 7 000.00 | 7 100 060.00 | 7 107 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 262.00 | 253 120.00 | 7 680 143.00 | 7 933 262.00 |
CU Autres participations | 387 109.00 | | 387 109.00 | 387 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 284.00 | 115 352.00 | | 240 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 717.00 | 124 932.00 | | 102 717.00 |
DL TOTAL (I) | 884 001.00 | 781 284.00 | | 884 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 189.00 | 761 155.00 | | 1 012 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 665.00 | 1 923 878.00 | | 3 416 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 194.00 | 935 576.00 | | 808 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 529.00 | 138 512.00 | | 246 529.00 |
EA Autres dettes | 1 312 566.00 | 144 855.00 | | 1 312 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 142.00 | 4 594 835.00 | | 6 796 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 143.00 | 5 376 119.00 | | 7 680 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 736.00 | | 47 720.00 | 826 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 253.00 | 826 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 253.00 | 308 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 571.00 | | 47 720.00 | 308 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 059.00 | | | 399 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 857.00 | 17 923.00 | 14 660.00 | 242 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 287.00 | 17 923.00 | 14 660.00 | 237 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171 566.00 | 3 171 566.00 | | 3 171 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 194.00 | 808 194.00 | | 808 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 566.00 | 1 312 566.00 | | 1 312 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 246.00 | 1 727 246.00 | | 1 727 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 252 242.00 | 252 242.00 | | 252 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 189.00 | 7 009.00 | 5 180.00 | 12 189.00 |
VI Groupe et associés | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 274.00 | 399 274.00 | | 399 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 993.00 | 2 477 123.00 | 11 870.00 | 2 488 993.00 |
VW T.V.A. | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 142.00 | 6 790 962.00 | 5 180.00 | 6 796 142.00 |