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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 599.00 | 17 998.00 | 86 601.00 | 104 599.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 319.00 | 17 998.00 | 386 321.00 | 404 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 319.00 | 17 998.00 | 386 321.00 | 404 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 360.00 | 44 410.00 | | 44 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 219 075.00 | 218 764.00 | | 219 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 311.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 268 619.00 | 268 666.00 | | 268 619.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 11 607.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 11 607.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 1 590.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 74 051.00 | | 77 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 14 690.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 703.00 | 114 544.00 | | 115 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 321.00 | 394 818.00 | | 386 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 703.00 | 114 544.00 | | 115 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 111.00 | 92 854.00 | | 78 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 132.00 | 8 698.00 | | 8 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 739.00 | 45 081.00 | | 19 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 11 607.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 32 471.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 739.00 | 12 609.00 | | 17 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 932.00 | 139 751.00 | | 97 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 929.00 | 139 440.00 | | 97 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 311.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 607.00 | 2 000.00 | 11 607.00 | 11 607.00 |
6T Sur comptes clients | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 605.00 | 2 000.00 | 11 607.00 | 29 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UX Autres créances clients | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 1 727.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 938.00 | 4 250.00 | | 11 938.00 |
ST Autres comptes | 83 903.00 | 87 092.00 | | 83 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 464.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 572.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 1 727.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 512.00 | 9 361.00 | | 13 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 862.00 | 26 477.00 | | 13 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 842.00 | 94 378.00 | | 95 842.00 |