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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 260.00 | 2 150.00 | 1 526 110.00 | 1 528 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 487.00 | | 1 295 487.00 | 1 295 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 639.00 | 152 923.00 | 22 716.00 | 175 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 329.00 | 1 054 380.00 | 340 949.00 | 1 395 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 342.00 | 1 209 453.00 | 3 355 888.00 | 4 565 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 402.00 | 21 882.00 | 338 521.00 | 360 402.00 |
BT Marchandises | 916 790.00 | | 916 790.00 | 916 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
BZ Autres créances | 193 489.00 | | 193 489.00 | 193 489.00 |
CF Disponibilités | 378 058.00 | | 378 058.00 | 378 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 532.00 | 21 882.00 | 2 167 650.00 | 2 189 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 873.00 | 1 231 335.00 | 5 523 538.00 | 6 754 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
DH Report à nouveau | 4 068 626.00 | 4 748 046.00 | | 4 068 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 228.00 | -679 420.00 | | -564 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 836.00 | 4 541 064.00 | | 3 976 836.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 048.00 | 65 803.00 | | 59 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 048.00 | 65 803.00 | | 124 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 868.00 | | | 256 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | 115 826.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 988.00 | 736 473.00 | | 785 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 205.00 | 288 422.00 | | 377 205.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 654.00 | 1 622 199.00 | | 1 422 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 538.00 | 6 229 066.00 | | 5 523 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 365 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 496.00 | 237 576.00 | 3 677 071.00 | 3 439 496.00 |
FG Production vendue services | 4 286.00 | 6 392.00 | 10 679.00 | 4 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 782.00 | 243 968.00 | 3 687 750.00 | 3 443 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 945.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 546.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 873.00 | | | 506 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 399.00 | 1 546.00 | | 507 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 399.00 | -922.00 | | -507 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 407.00 | 4 240 726.00 | | 4 204 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 636.00 | 4 920 146.00 | | 4 768 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 228.00 | -679 420.00 | | -564 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 416.00 | | 49 183.00 | 5 233 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 475.00 | 170 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 257.00 | 4 565 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 047.00 | 2 823 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 735.00 | 1 570 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 794.00 | | | 3 339 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 011.00 | | 32 693.00 | 1 691 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 612.00 | | 16 490.00 | 202 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 957.00 | 104 406.00 | 161 910.00 | 1 266 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | 33 385.00 | 35 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 422.00 | 104 406.00 | 128 525.00 | 1 231 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 803.00 | 65 000.00 | 6 755.00 | 65 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 662.00 | | 482 662.00 | 482 662.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 624.00 | 9 258.00 | | 12 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 356.00 | 9 258.00 | 505 732.00 | 518 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 159.00 | 74 258.00 | 512 487.00 | 584 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 988.00 | 785 988.00 | | 785 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
UX Autres créances clients | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
VB T. V. A. | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 868.00 | 193 326.00 | 63 541.00 | 256 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 907.00 | 534 281.00 | 170 626.00 | 704 907.00 |
VW T.V.A. | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 722.00 | 1 358 181.00 | 63 541.00 | 1 421 722.00 |