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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 101.00 | 159 689.00 | 3 412.00 | 163 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 983.00 | 165 711.00 | 139 272.00 | 304 983.00 |
BT Marchandises | 336 768.00 | | 336 768.00 | 336 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 703 655.00 | | 703 655.00 | 703 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 064.00 | | 1 125 064.00 | 1 125 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 047.00 | 165 711.00 | 1 264 336.00 | 1 430 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 154.00 | 962 706.00 | | 230 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 415.00 | 167 449.00 | | 207 415.00 |
DL TOTAL (I) | 438 670.00 | 1 131 254.00 | | 438 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 823.00 | 35 491.00 | | 346 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 970.00 | 65 125.00 | | 302 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 100 705.00 | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | 66 284.00 | | 63 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 666.00 | 267 606.00 | | 825 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 336.00 | 1 398 860.00 | | 1 264 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 666.00 | 267 606.00 | | 825 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 660.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 723.00 | | 1 315.00 | 325 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 23 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 055.00 | 304 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 167 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 1 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 677.00 | 1 753.00 | 21 719.00 | 185 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 471.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 356.00 | 1 282.00 | 21 719.00 | 184 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 705.00 | 346 705.00 | | 346 705.00 |
VI Groupe et associés | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VP Divers | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 666.00 | 825 666.00 | | 825 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |