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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 732.00 | 236 401.00 | 19 331.00 | 255 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 755.00 | 209 598.00 | 23 156.00 | 232 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 158.00 | 450 973.00 | 95 184.00 | 546 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 542.00 | | 321 542.00 | 321 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 700.00 | 450 973.00 | 416 727.00 | 867 700.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 727.00 | | | 416 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 883.00 | | 25 974.00 | 527 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 50 696.00 | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | | 546 158.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 228.00 | | 14 260.00 | 474 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 682.00 | | 11 714.00 | 46 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 461.00 | 29 511.00 | | 421 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 487.00 | 29 511.00 | | 416 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 785.00 | 5 830.00 | 1 955.00 | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 723.00 | 65 656.00 | 67.00 | 65 723.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 859.00 | 126 904.00 | 1 955.00 | 128 859.00 |