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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 350.00 | 850.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 453.00 | 31 610.00 | 10 843.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 872.00 | 112 479.00 | 88 393.00 | 200 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 300.00 | | 2 316 300.00 | 2 316 300.00 |
BZ Autres créances | 4 412 455.00 | | 4 412 455.00 | 4 412 455.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 530.00 | | 6 838 530.00 | 6 838 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 402.00 | 112 479.00 | 6 926 923.00 | 7 039 402.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 466.00 | | | 451 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
DL TOTAL (I) | 886 185.00 | | | 886 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 349.00 | | | 1 218 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 349.00 | | | 1 218 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 490.00 | | | 3 659 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 328.00 | | | 1 145 328.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 388.00 | | | 4 822 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 923.00 | | | 6 926 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 119 859.00 | | 8 119 859.00 | 8 119 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 859.00 | | 8 119 859.00 | 8 119 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 455.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 848.00 | 55 395.00 | | 213 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 848.00 | 55 395.00 | | 213 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 274.00 | | | -51 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 849.00 | | | 9 101 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 130.00 | | | 8 767 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 680.00 | 8 541.00 | 128 704.00 | 67 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 127 504.00 | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | 8 541.00 | 1 200.00 | 33 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 314.00 | 75 654.00 | | 111 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 967.00 | 34 537.00 | | 42 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | 41 117.00 | | 68 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 015.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 550.00 | 943 310.00 | 604 550.00 | 604 550.00 |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | 74 484.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 823.00 | 77 499.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 373.00 | 1 020 809.00 | 636 373.00 | 636 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 059.00 | 1 887 059.00 | | 1 887 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 444.00 | 745 444.00 | | 745 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 596.00 | | | 1 456 596.00 |
VB T. V. A. | 315 831.00 | | | 315 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 100.00 | | | 1 775 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 866.00 | 3 699 851.00 | 3 015.00 | 3 702 866.00 |
VW T.V.A. | 341 573.00 | 341 573.00 | | 341 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 115.00 | 3 232 115.00 | | 3 232 115.00 |